(经济）交行签署自贸区首批跨国公司外汇资金集中 管理项目银企合作协议

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近日，在国家外汇管理局上海市分局举办的“自贸试验区跨国公司总部外汇资金集中运营管理银企签约仪式”上，交通银行上海分行成功与卡尔·蔡司(上海)管理有限公司签署了《跨国公司外汇资金集中运营框架协议》，标志着交通银行正式成为自贸试验区首批跨国公司外汇资金集中管理项目的第一执行行 据悉，跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点是外汇管理支持上海自贸区发展的重要举措。跨国公司可以集中运营管理境内外成员单位的外汇资金，实现境内外成员单位之间的外汇资金双向交流。主要包括创新跨国公司会计制度、简化文件审查、方便跨国公司融资和提高结汇意愿 通过这项创新业务，可以有效提高跨国公司的资本运营效率，减少汇兑损失 卡尔·蔡司是一家总部设在德国的全球性公司，在光学和光电领域处于领先地位。致力于为工业光学、生命科学和医学眼科领域的客户提供产品和服务 针对跨国公司外汇资金集中管理政策试点，交通银行在合规控制、系统开发、流程改造、风险防控等方面做了积极准备。，以及精心设计的客户服务方案，如外汇资金集中管理、方便国内外会员进行跨国公司财务沟通等。 交通银行将根据跨国公司的差异化需求和业务试点的推广流程，继续丰富和完善服务功能，确保形成可复制和推广的成功经验 交通银行上海自贸区分行相关负责人表示，分行将依托国际化经营优势，遵循自贸区试点突破创新的改革思路，严格按照外汇管理政策规定的便利措施办理相关业务，继续为自贸区企业提供便利。优质跨境金融服务